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Gutschriftverfahren-Schnittstelle (Self-Billing)
Sie möchten empfangene Ware automatisiert abrechnen, ohne eine Lieferantenrechnung zu verarbeiten? Über die Gutschriftverfahren-Schnittstelle erzeugt Ihr ERP-System auf Basis der bestätigten Warenlieferung eine Gutschrift und veranlasst die Zahlung (Self-Billing).
Rückerstattungen (z. B. infolge von Retouren) werden als Belastungsanzeige über dieselbe Schnittstelle verarbeitet und bei der Einrichtung direkt mit implementiert.
Für das Gutschriftverfahren setzen wir eine Lieferavis-Schnittstelle verpflichtend voraus, um den Warenstatus zwischen Ihrem System und Unite abgleichen zu können.
Übersicht der zu übermittelnden Daten
Nachfolgend finden Sie alle für die Verarbeitung relevanten Angaben, wobei Pflichtfelder mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind. Der Übersicht halber sind die Informationen nach Kopfebene und Positionsebene unterteilt.
Wichtig: Bitte achten Sie auf die Vollständigkeit Ihrer Angaben und auf die Hinweise (siehe Tabellen), um eine erfolgreiche Verarbeitung sicherzustellen.
Angaben auf Kopfebene
Beschreibung / Hinweise | |
Belegnummer* | Fortlaufende und eindeutige Nummer |
Belegdatum* | Ausstellungsdatum der Gutschrift |
USt-IdNr. des Leistungserbringers* | Umsatzsteuer-ID der Unite Landesgesellschaft |
USt-IdNr. des Leistungsnehmers* | Umsatzsteuer-ID des Kunden |
Adresse des Leistungserbringers* | Vollständige Anschrift (Name, Straße, PLZ, Ort, Ländercode) der Unite Landesgesellschaft |
Adresse des Leistungsnehmers* | Vollständige Anschrift (Name, Straße, PLZ, Ort, Ländercode) des Leistungsempfängers Bitte übergeben Sie Postfächer ebenfalls als Straße (z. B. „Postfach 1234“) |
Währung* | z. B. EUR für Euro |
Rechnungstyp* | Legt die Zahlungsrichtung fest und unterscheidet zwischen Gutschriftsanzeige und Belastungsanzeige Meist als Wortangabe (z.B. „Gutschrift“ / „Belastung“); bei einigen Formaten via Code übermittelt |
Angaben auf Positionsebene
Beschreibung / Hinweise | |
Artikel-ID* | Unite Artikelnummer wie in der Bestellung / im PunchOut |
Artikelbezeichnung | Optional: Kurzbeschreibung des Artikels aus dem PunchOut / Warenkorb |
Menge* | Anzahl der fakturierten Artikel |
Mengeneinheit* | Codierte Einheit der bestellten Menge (z. B. Stück, Packung, Flasche, etc.) wie im PunchOut / Warenkorb |
Einzelpreis* | Netto-Stückpreis in Abhängigkeit der Preismenge |
Positionspreis* | Netto-Preis der kompletten Artikelposition (Positionspreis = Menge × Einzelpreis / Preismenge) |
Preismenge* | Menge, auf die sich der Einzelpreis bezieht |
Steuersatz* | Position als Dezimalwert (z. B. 0.19 bei 19 %) |
Zeitpunkt der Leistungserbringung* | Datum der Lieferung / des Wareneingangs |
Bestellnummer* | Die von Ihrem ERP-System vergebene Referenznummer der Bestellung |
Bestellpositionsnummer* | Position des genannten Artikels aus Ihrer Bestellung |
Summenbeträge* | Netto- und Steuerbetrag des gesamten Dokuments |
Format und Transportprotokoll
Für das Gutschriftverfahren setzt Unite auf das Datenformat SAP IDOC XML GSVERF03. Die Übertragung erfolgt standardmäßig via HTTPS.
Sollten Sie ein anderes Format oder Transportprotokoll benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Unite Kontaktperson oder unser Vertriebsteam.
Beispieldatei
Ein kommentiertes Beispieldokument im Unite Standardformat SAP IDoc XML GSVERF03 können Sie zur Orientierung hier herunterladen: